翔宇医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 372,921,509.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,689,981.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,187,247.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 401,798,738.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,744,087.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,010,177.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,940,169.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,541,964.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 369,236,399.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,562,339.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,186,771.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 321,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 324,199,771.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,626,710.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 159,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,626,710.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,426,939.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,421,941.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,891,172.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 223,323,113.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,676,886.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,906.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,191,620.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 651,767,312.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 648,575,692.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,590,778.29 | |
| 资产减值准备(元) | 3,056,971.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,103,995.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,103,995.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,609,306.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,045,777.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,898.25 | |
| 财务费用(元) | 1,808,387.61 | |
| 投资损失(元) | -1,337,909.86 | |
| 递延所得税(元) | 3,520,210.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,520,210.28 | |
| 存货的减少(元) | -3,761,565.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,313,800.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,839,807.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 648,575,692.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 651,767,312.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,191,620.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔宇医疗_2024年中报资产负债表 | 翔宇医疗_2024年中报利润表 |