翔宇医疗_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 157,394,834.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,646,641.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,011,095.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,052,571.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,105,844.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,408,071.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,951,622.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,291,402.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 157,756,940.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,295,631.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,082,327.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 54,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 55,082,327.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,905,943.42 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,905,943.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,823,616.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 267,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,839,123.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,860,373.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 205,139,626.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,054.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,604,587.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 651,767,312.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 744,371,900.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔宇医疗_2024年一季报资产负债表 | 翔宇医疗_2024年一季报利润表 |