翔宇医疗_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 786,016,088.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,109,028.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,183,032.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 901,308,149.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,212,916.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 212,480,848.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,530,452.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,175,302.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 673,399,519.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,908,629.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,720.48 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,983,739.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 87,443.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 225,152.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,758,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,770,821,055.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 479,260,831.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,103,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,516,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,005,363,831.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,542,775.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,150,555.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,457,560.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,894,347.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 140,502,463.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,502,463.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -16,494.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,153,103.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 716,920,416.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 651,767,312.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 228,313,947.20 | |
| 资产减值准备(元) | 12,116,839.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,566,668.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,566,668.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,845,023.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,509,088.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -12,426.55 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,102.74 | |
| 财务费用(元) | 2,644,065.64 | |
| 投资损失(元) | -9,293,049.12 | |
| 递延所得税(元) | -7,832,647.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,482,057.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,314,704.83 | |
| 存货的减少(元) | -27,682,998.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,139,871.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,399,462.63 | |
| 其他(元) | 2,831,649.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 651,767,312.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 716,920,416.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -65,153,103.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 翔宇医疗_2023年年报资产负债表 | 翔宇医疗_2023年年报利润表 |