翔宇医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 548,184,798.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,647,416.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,892,104.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 647,724,318.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 200,093,153.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,859,610.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,772,518.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 85,760,694.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 478,485,977.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 169,238,341.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,555,387.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,508,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,516,055,387.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 385,025,305.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,366,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,761,025,305.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -244,969,918.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 203,730,141.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 278,730,141.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,299,198.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,081,023.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,380,221.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 149,349,919.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -85,930.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,532,412.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 716,920,416.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 790,452,828.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔宇医疗_2023年三季报资产负债表 | 翔宇医疗_2023年三季报利润表 |