翔宇医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,489,845.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,889,898.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,006,905.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 426,386,649.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,141,877.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,980,431.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,722,102.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,993,574.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,837,985.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 100,548,664.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,003,224.01 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 999,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,006,503,224.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 228,748,627.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 910,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,138,748,627.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,245,403.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,726,441.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 205,726,441.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,500,887.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,344,025.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 108,844,912.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,881,528.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -99,486.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 65,085,303.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 716,920,416.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 782,005,720.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,480,365.67 | |
| 资产减值准备(元) | 3,172,295.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,262,027.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,262,027.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,132,326.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 814,072.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,632.71 | |
| 财务费用(元) | 1,378,720.84 | |
| 投资损失(元) | -5,202,519.40 | |
| 递延所得税(元) | -2,104,792.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,421,110.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 316,318.43 | |
| 存货的减少(元) | -11,757,431.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -254,577.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,770,596.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 782,005,720.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 716,920,416.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 65,085,303.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-07 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔宇医疗_2023年中报资产负债表 | 翔宇医疗_2023年中报利润表 |