翔宇医疗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 442,318,760.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,232,785.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,781,220.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 520,332,766.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,622,781.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,586,947.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,618,938.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,126,295.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 430,954,963.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,533,426.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,813,696,242.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,828,229,668.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,337,587.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,777,496,242.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,897,833,829.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,604,161.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,984,660.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 43,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 46,984,660.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 60,053,139.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,270,345.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,323,484.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,338,824.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 225,807.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,339,374.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 826,276,221.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 721,936,846.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔宇医疗_2022年三季报资产负债表 | 翔宇医疗_2022年三季报利润表 |