呈和科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,242,388,598.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,853,672.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,886,708.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,297,128,980.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,931,031,346.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,613,618.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,563,875.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,061,541.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,139,270,382.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,858,597.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 889,716,078.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,272,378.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 188,368.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 897,176,826.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,324,989.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 655,529,363.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 753,054,352.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 144,122,473.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,454,292,504.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,454,292,504.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,727,848,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 114,401,062.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,214,665.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,920,464,227.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -466,171,723.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,680,095.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -166,870,747.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 626,745,060.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 459,874,313.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 呈和科技_2024年三季报资产负债表 | 呈和科技_2024年三季报利润表 |