呈和科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,325,244,785.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,775,323.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,387,976.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,363,408,084.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,114,186,977.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 42,460,239.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,478,723.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,661,480.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,260,787,419.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 102,620,664.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 483,105,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,603,404.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 488,709,304.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,507,917.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 438,105,900.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 492,813,817.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,104,512.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,227,159,796.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,227,159,796.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,508,828,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 111,344,825.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,664,593.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,701,837,919.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -474,678,123.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 279,959.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -375,882,011.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 626,745,060.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 250,863,048.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 127,677,290.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,710,293.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,710,293.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 890,014.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 806,422.68 | |
| 财务费用(元) | -13,950,127.78 | |
| 投资损失(元) | -202,088.21 | |
| 递延所得税(元) | -1,019,329.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -602,022.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -417,307.08 | |
| 存货的减少(元) | 8,290,877.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -100,410,474.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,109,937.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 250,863,048.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 626,745,060.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -375,882,011.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 呈和科技_2024年中报资产负债表 | 呈和科技_2024年中报利润表 |