呈和科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,617,610,823.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,659,560.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,139,292.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,681,409,676.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,434,438,046.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,701,327.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,727,776.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,145,639.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,619,012,790.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,396,885.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,141,306,229.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,691,868.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 29,594.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,147,027,693.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,270,305.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,411,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,631,910.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,536,902,216.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -389,874,523.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 95,059,917.76 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,153,598,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,248,658,417.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 743,613,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,814,483.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,516,418.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 839,943,902.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 408,714,515.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 763,066.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,999,944.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 266,683,701.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 348,683,645.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 呈和科技_2023年三季报资产负债表 | 呈和科技_2023年三季报利润表 |