呈和科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,004,553,196.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,736,206.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,970,956.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,033,260,360.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,560,343,273.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,344,182.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,686,516.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,539,549.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,736,913,522.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 296,346,837.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,237,474,972.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,794,878.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,247,299,851.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,625,156.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,294,497,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,370,122,656.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,122,822,805.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,071,589,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,073,589,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,778,819.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,270,236.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 287,749,055.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 785,840,444.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 371,604.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,263,918.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,947,619.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 266,683,701.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 195,197,312.10 | |
| 资产减值准备(元) | 9,326.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,433,950.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,433,950.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,567,071.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,326,963.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,347.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -10,963,659.62 | |
| 财务费用(元) | -10,929,977.45 | |
| 投资损失(元) | -8,724,021.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,623,764.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -427,117.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,050,882.71 | |
| 存货的减少(元) | -12,789,277.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,112,409.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 221,444,781.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 266,683,701.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 306,947,619.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,263,918.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 呈和科技_2022年年报资产负债表 | 呈和科技_2022年年报利润表 |