呈和科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,376,968,865.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,391,702.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,563,793.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,400,924,361.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,113,160,014.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,249,951.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,655,808.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,774,278.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,248,840,051.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,825,550,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,101,628.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,839,651,628.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,774,701.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,469,497,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,518,272,201.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -678,620,573.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 722,865,677.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 722,865,677.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 206,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,765,926.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,103,187.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 262,769,114.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 460,096,563.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 177,621.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,262,078.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,947,619.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 240,685,541.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 呈和科技_2022年三季报资产负债表 | 呈和科技_2022年三季报利润表 |