禾信仪器_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 126,526,562.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 232,762.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,796,899.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 168,556,224.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,979,604.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,994,919.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,947,550.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,710,894.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,632,968.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -26,076,743.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 28,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,328.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,023.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,792,794.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,913,146.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,999,756.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 38,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 84,999,756.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -43,086,609.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 151,024,783.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,142,025.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 162,166,809.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 153,982,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,991,945.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,634,093.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,608,538.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,441,729.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,605,082.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,971,049.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 85,365,966.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,978,929.64 | |
| 资产减值准备(元) | 680,907.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,529,913.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,529,913.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,302,591.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 208,140.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 254,502.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,865.76 | |
| 财务费用(元) | 4,021,551.66 | |
| 投资损失(元) | 1,028,415.76 | |
| 递延所得税(元) | -3,431,871.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,431,871.53 | |
| 存货的减少(元) | 4,139,711.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,600,031.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,436,559.84 | |
| 其他(元) | 1,179,119.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 85,365,966.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,971,049.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,605,082.97 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾信仪器_2024年中报资产负债表 | 禾信仪器_2024年中报利润表 |