禾信仪器_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,381,714.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 150,543.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,832,607.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 92,364,865.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,251,892.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,564,633.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,531,148.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,657,022.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 107,004,697.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,639,831.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 13,809,064.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,809,064.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,119,416.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,119,416.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,310,352.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 117,774,448.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,424,807.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 123,199,255.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,982,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,023,345.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,751,261.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,757,106.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,442,148.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -34,508,035.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,971,049.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 121,463,013.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾信仪器_2024年一季报资产负债表 | 禾信仪器_2024年一季报利润表 |