禾信仪器_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 367,459,211.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 904,235.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 53,959,860.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,323,306.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,256,162.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,329,397.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,569,735.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,535,276.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,690,571.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,367,265.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,500,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 120,348.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,417,190.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | -13,308.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 270,034.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,294,763.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,202,757.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,341,057.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,792,794.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,336,609.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -122,041,845.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 292,602,340.66 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,604,586.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 308,306,927.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,704,168.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,534,482.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,594,018.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 248,832,669.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 59,474,257.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,934,853.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,905,903.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,971,049.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -103,268,652.62 | |
| 资产减值准备(元) | 11,989,894.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,121,469.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,121,469.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,526,057.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,256,974.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -949,335.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 575,555.19 | |
| 财务费用(元) | 10,255,488.14 | |
| 投资损失(元) | 903,295.92 | |
| 递延所得税(元) | -16,830,274.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,830,274.98 | |
| 存货的减少(元) | -20,104,809.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,747,856.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 87,144,647.11 | |
| 其他(元) | 1,296,953.53 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,041,026.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 155,971,049.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,905,903.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,934,853.67 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 禾信仪器_2023年年报资产负债表 | 禾信仪器_2023年年报利润表 |