禾信仪器_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 234,254,172.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 930,386.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,071,104.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,255,662.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,736,310.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 147,525,141.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,752,480.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,018,020.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 340,031,953.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,776,290.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 88,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 119,177.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,379.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 270,034.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 88,890,590.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,957,819.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,840,557.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,006,103.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 193,804,480.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -104,913,890.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 204,093,808.03 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 222,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 214,416,408.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,699,106.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,882,888.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,776,573.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 115,358,567.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,057,840.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -66,632,340.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,905,903.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 188,273,562.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 禾信仪器_2023年三季报资产负债表 | 禾信仪器_2023年三季报利润表 |