禾信仪器_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,745,114.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 862,157.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,163,390.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 146,770,661.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 93,834,121.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,475,203.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,101,096.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,592,601.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 244,003,023.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -97,232,362.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 65,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,029.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 270,034.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,357,063.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,043,122.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 14,006,103.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,049,225.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,692,162.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 166,282,360.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 63,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,445,960.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 68,282,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,199,054.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,395,172.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 74,876,727.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 101,569,233.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -58,355,290.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 254,905,903.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 196,550,612.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -36,601,467.42 | |
| 资产减值准备(元) | 2,669,678.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,768,144.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,768,144.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,207,907.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 519,698.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 756,445.89 | |
| 财务费用(元) | 4,730,846.64 | |
| 投资损失(元) | 846,733.95 | |
| 递延所得税(元) | -8,678,235.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,678,235.32 | |
| 存货的减少(元) | -39,627,969.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,280,395.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,264,811.73 | |
| 其他(元) | 343,724.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 196,550,612.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 254,905,903.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -58,355,290.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾信仪器_2023年中报资产负债表 | 禾信仪器_2023年中报利润表 |