禾信仪器_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,855,121.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 169,262.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,631,985.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,656,368.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 48,273,295.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 54,552,491.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,044,204.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,069,210.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,939,201.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,282,832.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,934.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,062,934.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,248,029.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,248,029.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,185,095.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,768,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,868,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,982,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,265,615.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 260,062.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 63,508,177.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 41,360,322.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,107,606.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 256,697,903.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,590,296.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾信仪器_2023年一季报资产负债表 | 禾信仪器_2023年一季报利润表 |