禾信仪器_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 320,807,354.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,056,790.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,832,697.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 361,696,841.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 225,471,811.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,778,785.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,483,876.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,543,119.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 446,277,592.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -84,580,750.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 651,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,493,215.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,067,650.61 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,576,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 658,137,666.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,632,233.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 686,955,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 764,587,233.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,449,566.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 269,995,505.52 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,021,288.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 273,016,793.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,697,964.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,593,447.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,991,929.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,283,340.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,733,452.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,296,864.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,202,767.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 254,905,903.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -73,373,819.69 | |
| 资产减值准备(元) | 7,499,235.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,556,192.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,556,192.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,859,579.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,218,816.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -684,862.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 300,836.40 | |
| 财务费用(元) | 5,707,955.13 | |
| 投资损失(元) | -1,353,927.84 | |
| 递延所得税(元) | -13,429,776.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,429,776.17 | |
| 存货的减少(元) | -39,543,838.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 50,901,112.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,772,772.05 | |
| 其他(元) | 354,654.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 1,596,660.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 254,905,903.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 336,202,767.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -81,296,864.58 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 禾信仪器_2022年年报资产负债表 | 禾信仪器_2022年年报利润表 |