禾信仪器_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 122,896,082.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,282,718.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,163,142.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 154,341,943.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,975,354.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,497,986.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,617,400.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,923,612.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 221,014,354.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -66,672,411.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 376,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 880,651.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 359,063.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,576,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 381,816,514.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,407,562.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 418,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 450,407,562.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,591,048.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,397,964.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,129,563.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 541,687.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 138,069,215.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,169,215.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,432,674.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,202,767.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 179,770,093.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -19,292,069.95 | |
| 资产减值准备(元) | 655,229.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,448,063.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,448,063.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 817,023.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 618,549.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -109,550.15 | |
| 财务费用(元) | 2,324,952.20 | |
| 投资损失(元) | -797,838.02 | |
| 递延所得税(元) | -5,078,312.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,078,312.15 | |
| 存货的减少(元) | -15,216,346.36 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,538,316.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -41,189,753.32 | |
| 其他(元) | 118,499.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 179,770,093.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 336,202,767.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -156,432,674.16 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾信仪器_2022年中报资产负债表 | 禾信仪器_2022年中报利润表 |