禾信仪器_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 36,559,875.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,296.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,590,063.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,226,235.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,570,241.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,264,513.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,018,317.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,427,676.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 130,280,748.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 173,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 321,082.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 173,321,082.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,194,497.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 216,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,194,497.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,873,415.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 74,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,265,483.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,140,135.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,405,619.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,005,619.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -164,933,547.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 336,202,767.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 171,269,220.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 禾信仪器_2022年一季报资产负债表 | 禾信仪器_2022年一季报利润表 |