阳光诺和_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 727,596,888.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,359,203.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 744,956,092.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 330,958,616.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 231,152,095.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,877,659.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,923,314.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 636,911,685.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,044,406.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 317,916.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,317,916.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,789,778.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 96,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 224,789,778.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -174,471,861.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,830,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,830,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 363,554,477.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 370,384,477.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 305,482,786.81 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,892,626.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,282,471.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 350,657,884.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,726,592.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,700,862.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,931,123.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 644,230,260.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光诺和_2024年三季报资产负债表 | 阳光诺和_2024年三季报利润表 |