阳光诺和_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 362,385,955.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,663,702.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 377,049,657.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,087,486.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 160,654,046.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,297,817.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,746,393.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 441,785,743.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,736,085.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 232,916.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,232,916.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,997,687.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 96,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,997,687.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,764,771.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 253,240,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 253,240,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 215,991,533.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,605,310.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,652,299.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 232,249,143.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,990,856.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,510,000.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 690,931,123.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 514,421,123.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 141,347,925.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,405,595.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,405,595.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 943,196.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,500,272.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | 117,260.82 | |
| 财务费用(元) | 8,350,016.81 | |
| 投资损失(元) | -232,916.67 | |
| 递延所得税(元) | -16,237,036.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,051,958.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -185,077.30 | |
| 存货的减少(元) | 8,365.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -267,050,548.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,654,437.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 514,421,123.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 690,931,123.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -176,510,000.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光诺和_2024年中报资产负债表 | 阳光诺和_2024年中报利润表 |