阳光诺和_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,313,039.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,158,460.06 | |
经营活动现金流入小计(元) | 214,471,499.10 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,436,382.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,198,648.84 | |
支付的各项税费(元) | 5,519,963.78 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,116,054.70 | |
经营活动现金流出小计(元) | 208,271,049.42 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 159,250.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,938.85 | |
投资活动现金流入小计(元) | 171,188.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,836,249.24 | |
投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 96,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 123,836,249.24 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,665,060.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 213,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 213,900,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 62,125,067.68 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,593,864.38 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,473,901.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 68,192,833.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,707,166.54 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 28,242,555.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 690,931,123.82 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 719,173,679.65 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 阳光诺和_2024年一季报资产负债表 | 阳光诺和_2024年一季报利润表 |