阳光诺和_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 754,846,835.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,960,580.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,807,415.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 356,942,423.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 260,534,228.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,235,369.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,234,101.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 684,946,122.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 92,861,292.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,291,255.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,294,755.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,959,455.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,959,455.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,664,699.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,440,165.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,440,165.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 393,490,801.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 400,930,966.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 211,531,641.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,516,259.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,078,146.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 323,126,046.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,804,920.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 82,001,513.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 608,929,610.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 690,931,123.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 182,895,022.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,009,266.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,009,266.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,426,635.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,058,205.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 705,978.30 | |
| 财务费用(元) | 12,124,835.73 | |
| 投资损失(元) | -1,291,255.57 | |
| 递延所得税(元) | -22,130,548.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,234,360.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 103,812.62 | |
| 存货的减少(元) | -1,872,198.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -250,510,263.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 48,773,531.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 690,931,123.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 608,929,610.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 82,001,513.82 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阳光诺和_2023年年报资产负债表 | 阳光诺和_2023年年报利润表 |