阳光诺和_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,160,611.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,214,645.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 287,375,256.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 132,821,773.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 122,877,473.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,089,927.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,403,837.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 329,193,011.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,817,755.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 321,178.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 82,995.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,404,173.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,667,156.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,667,156.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,262,983.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 200,445,040.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 200,445,040.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,259,775.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,103,270.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,565,728.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 166,928,774.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,516,265.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,564,472.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 608,929,610.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 536,365,137.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,309,524.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,635,484.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,635,484.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 603,280.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,478,154.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 63,731.26 | |
| 财务费用(元) | 5,223,065.71 | |
| 投资损失(元) | -321,178.07 | |
| 递延所得税(元) | -11,064,905.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,064,905.82 | |
| 存货的减少(元) | -764,415.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -166,739,475.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,223,532.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 536,365,137.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 608,929,610.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -72,564,472.97 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光诺和_2023年中报资产负债表 | 阳光诺和_2023年中报利润表 |