阳光诺和_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,745,152.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 919,977.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,665,129.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,885,434.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,383,031.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,967,593.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,633,671.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 170,869,730.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -83,204,600.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 159,307.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,159,307.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,753,104.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 57,753,104.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,593,797.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,259,775.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,737,961.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,119,682.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,117,420.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,882,579.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,915,818.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 608,929,610.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 502,013,791.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光诺和_2023年一季报资产负债表 | 阳光诺和_2023年一季报利润表 |