阳光诺和_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 345,141,341.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,850,839.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 358,992,180.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,920,684.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 144,215,706.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,009,269.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,814,709.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 350,960,369.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 134,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,534,663.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 191,355.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,226,019.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,047,550.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,023.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 120,047,573.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,178,445.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 153,911,865.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,161,865.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,261,499.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,358,550.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 111,620,050.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,541,814.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,752,070.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 490,251,185.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 559,003,256.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 阳光诺和_2022年三季报资产负债表 | 阳光诺和_2022年三季报利润表 |