阳光诺和_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 250,327,921.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,926.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,772,028.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 258,194,877.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 76,773,823.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,689,416.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,448,592.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,962,205.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,874,037.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,320,840.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 149,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,496,495.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,289.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,999,784.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,287,774.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 66,287,774.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 85,712,009.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 94,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,358,083.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,441,929.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 43,300,013.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 50,699,986.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 174,732,836.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 490,251,185.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 664,984,021.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 87,056,463.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,462,137.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,462,137.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 595,901.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,090,325.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,289.10 | |
| 财务费用(元) | 4,629,674.85 | |
| 投资损失(元) | -2,496,495.38 | |
| 递延所得税(元) | -3,326,002.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,326,002.30 | |
| 存货的减少(元) | -3,490,625.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -32,516,606.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -44,039,398.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 664,984,021.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 490,251,185.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 174,732,836.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阳光诺和_2022年中报资产负债表 | 阳光诺和_2022年中报利润表 |