安凯微_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 417,909,377.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,791,799.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,352,275.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 459,053,452.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 418,325,933.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,663,581.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,985,258.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,988,321.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 533,963,095.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,909,642.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 663,850,800.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,147,080.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 667,997,880.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,375,521.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 625,266,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 656,642,421.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,355,459.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,744,171.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,744,171.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,237,608.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,129,243.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,366,852.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,377,318.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,184,751.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,361,616.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 149,696,489.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 131,334,872.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安凯微_2024年三季报资产负债表 | 安凯微_2024年三季报利润表 |