安凯微_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 363,648,572.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,086,282.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,073,542.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 394,808,397.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 332,800,631.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,819,286.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,245,382.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,727,891.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 438,593,192.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,784,795.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 511,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 879,035.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 511,879,035.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,797,394.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,113,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,141,797,394.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -629,918,359.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 924,958,950.73 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,453,878.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 992,412,829.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 99,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,680,276.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,420,102.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,500,379.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 865,912,449.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,677,828.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 194,887,123.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,334,460.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,221,583.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安凯微_2023年三季报资产负债表 | 安凯微_2023年三季报利润表 |