安凯微_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,632,543.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,555,743.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,667,820.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,856,107.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 105,564,404.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,413,406.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,444,066.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,860,748.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,282,625.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,426,518.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,097.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,019,097.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,380,795.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,380,795.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,361,697.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,858,901.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,858,901.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,147,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,001,109.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,084,142.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,232,752.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 626,149.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -17,005.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,179,072.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,334,460.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 115,155,388.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,868,396.09 | |
| 资产减值准备(元) | 30,979.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,699,370.01 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,274,682.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,902.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,504.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 51,854.83 | |
| 财务费用(元) | 1,084,964.97 | |
| 投资损失(元) | -19,097.50 | |
| 递延所得税(元) | -3,246,551.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,246,551.43 | |
| 存货的减少(元) | -14,998,321.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,138,145.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,944,997.78 | |
| 其他(元) | -119,832.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 115,155,388.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,334,460.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,179,072.20 | |
| 公告日期 | 2023-06-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安凯微_2023年一季报资产负债表 | 安凯微_2023年一季报利润表 |