安凯微_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 280,612,476.98 | |
收到的税费返还(元) | 15,399,707.66 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,728,904.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 302,741,089.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 270,055,707.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,698,640.17 | |
支付的各项税费(元) | 787,183.41 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,405,786.62 | |
经营活动现金流出小计(元) | 327,947,317.99 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -25,206,228.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 40,141,100.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 124,919.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 40,266,019.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,241,699.74 | |
投资支付的现金(元) | 38,141,100.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 63,382,799.74 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,116,780.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 26,500,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 31,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 31,110,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,135,386.83 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,153,020.11 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 34,398,406.94 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,898,406.94 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 37,813.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,183,602.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 177,809,271.36 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 126,625,668.93 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 10,879,126.35 | |
资产减值准备(元) | 4,538,794.17 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,210,831.65 | |
无形资产摊销(元) | 6,416,638.12 | |
长期待摊费用摊销(元) | 21,804.84 | |
固定资产报废损失(元) | 8,307.64 | |
财务费用(元) | 2,315,397.38 | |
投资损失(元) | -124,919.64 | |
递延所得税(元) | -3,947,386.63 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,947,386.63 | |
存货的减少(元) | -87,538,140.86 | |
经营性应收项目的减少(元) | 35,259,672.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | -973,391.65 | |
其他(元) | -1,350,898.68 | |
现金的期末余额(元) | 126,625,668.93 | |
减:现金的期初余额(元) | 177,809,271.36 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,183,602.43 | |
公告日期 | 2023-01-06 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 安凯微_2022年中报资产负债表 | 安凯微_2022年中报利润表 |