安凯微_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 102,938,868.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,319,965.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,644,340.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,903,174.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,021,375.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,972,682.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 281,460.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,843,840.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,119,359.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -77,216,184.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 87,314.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,087,314.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,385,738.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,385,738.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,298,423.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,555,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,167,746.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 290,020.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,012,766.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,012,766.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -176,403.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -110,703,778.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 177,809,271.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 67,105,493.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,794,751.15 | |
| 资产减值准备(元) | 55,219.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,107,291.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,280,238.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,902.42 | |
| 财务费用(元) | 1,451,085.09 | |
| 投资损失(元) | -87,314.90 | |
| 递延所得税(元) | -2,234,601.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,234,601.81 | |
| 存货的减少(元) | -78,008,639.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,435,858.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,756,934.04 | |
| 其他(元) | 38,227.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 67,105,493.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 177,809,271.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -110,703,778.32 | |
| 公告日期 | 2023-06-05 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安凯微_2022年一季报资产负债表 | 安凯微_2022年一季报利润表 |