罗普特_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 164,574,880.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,377,419.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,979,418.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,931,717.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,516,463.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,598,214.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,396,458.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,532,235.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 260,043,371.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -74,111,654.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 241,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,181,826.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,130.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 3,144,095.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,365,051.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,045,250.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 261,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,045,250.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,680,199.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 294,080,611.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 294,080,611.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 312,739,058.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,048,419.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,425,500.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,256,879.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 363,044,357.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,963,746.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -176,755,599.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,107,052.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,351,453.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗普特_2024年三季报资产负债表 | 罗普特_2024年三季报利润表 |