罗普特_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,381,760.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,630.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,563,321.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,948,712.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,341,744.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,483,665.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,443,866.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,878,423.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 105,147,700.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,198,987.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 360,691.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,650.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,362,341.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,909,097.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 81,909,097.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,546,756.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,247,057.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,247,057.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 88,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,605,130.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,439,839.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,244,970.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,997,913.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,743,656.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 273,107,052.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 201,363,396.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗普特_2024年一季报资产负债表 | 罗普特_2024年一季报利润表 |