罗普特_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 339,069,866.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 105.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,548,523.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 354,618,495.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,953,069.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,345,887.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,568,569.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,089,929.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,957,456.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,338,960.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 598,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,732,241.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,412,476.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 611,144,717.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,743,759.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 560,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 569,743,759.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 41,400,957.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,540,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,540,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 428,009,304.76 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 431,549,304.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 270,680,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,870,051.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,657,325.65 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,207,377.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,341,927.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,403,924.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,703,127.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 273,107,052.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -46,387,673.34 | |
| 资产减值准备(元) | 3,283,482.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,749,432.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,749,432.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,813,952.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,942,243.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,202,029.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 24,831.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 301,408.81 | |
| 财务费用(元) | 11,112,522.11 | |
| 投资损失(元) | -4,296,804.54 | |
| 递延所得税(元) | -8,724,832.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,724,832.02 | |
| 存货的减少(元) | 162,520,313.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -180,467,651.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,501,867.23 | |
| 其他(元) | -3,569,321.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 273,107,052.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,703,127.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 97,403,924.98 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 罗普特_2023年年报资产负债表 | 罗普特_2023年年报利润表 |