罗普特_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 185,871,392.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,966,323.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 197,837,715.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,984,201.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,120,345.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,073,881.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,184,754.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,363,183.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,525,468.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 448,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,003,336.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,153,939.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 458,157,275.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,200,324.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 443,200,324.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,956,951.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,540,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,540,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 343,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 347,340,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 240,390,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,734,218.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,409,266.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 293,533,484.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 53,806,515.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,762,001.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,703,127.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 139,941,126.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗普特_2023年三季报资产负债表 | 罗普特_2023年三季报利润表 |