罗普特_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,034,550.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,915,844.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,950,395.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,472,184.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,191,929.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,293,594.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,560,102.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 210,517,811.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,567,415.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 332,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,436,261.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,909,809.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 341,346,070.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,988,938.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 274,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,988,938.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 65,357,132.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,090,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,090,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 242,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,690,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,722,347.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,271,026.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 144,483,373.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 99,206,626.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 62,996,343.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 175,703,127.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 238,699,471.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -38,307,018.11 | |
| 资产减值准备(元) | -75,620.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,838,428.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,838,428.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 918,396.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,980,121.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -426,697.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | -109,134.63 | |
| 财务费用(元) | 5,219,960.63 | |
| 投资损失(元) | -2,464,666.13 | |
| 递延所得税(元) | -8,987,582.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,987,582.39 | |
| 存货的减少(元) | 16,476,570.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,908,395.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -43,632,811.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 238,699,471.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 175,703,127.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 62,996,343.49 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 罗普特_2023年中报资产负债表 | 罗普特_2023年中报利润表 |