罗普特_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,717,509.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 903,866.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,918,055.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 318,539,431.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,912,084.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 96,287,004.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,548,792.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,813,672.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 632,561,554.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -314,022,122.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 346,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,080,608.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 748.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,081,356.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 273,041,988.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 477,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 750,441,988.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -402,360,631.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,299,182.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 235,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 246,599,182.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,245,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,607,868.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,851,667.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 131,704,536.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,894,646.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -601,488,107.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 777,191,235.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 175,703,127.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -202,738,774.02 | |
| 资产减值准备(元) | 28,072,103.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,400,722.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,400,722.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,926,017.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,391,644.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,426.78 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,222.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | -343,413.90 | |
| 财务费用(元) | 3,774,192.04 | |
| 投资损失(元) | -984,301.68 | |
| 递延所得税(元) | -35,242,686.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,242,686.30 | |
| 存货的减少(元) | -65,660,862.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,599,023.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -252,468,873.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 175,703,127.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 777,191,235.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -601,488,107.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 罗普特_2022年年报资产负债表 | 罗普特_2022年年报利润表 |