三旺通信_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,816,892.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,388,915.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,612,346.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 292,818,153.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,054,072.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,586,893.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,286,226.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,131,946.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 248,059,138.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,759,014.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 627,501,437.91 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 627,501,475.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,943,983.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 632,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 661,143,983.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,642,507.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,435,968.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,435,968.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,450,850.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,477,767.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 163,928,617.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -80,492,649.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 126,998.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,249,144.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,156,313.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,907,168.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三旺通信_2024年三季报资产负债表 | 三旺通信_2024年三季报利润表 |