三旺通信_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 183,944,359.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,286,749.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,943,138.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 224,174,248.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,507,525.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,919,535.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,768,403.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,441,554.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 182,637,019.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,537,228.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 535,718,323.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 535,718,323.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,799,836.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 519,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 547,799,836.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,081,513.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,435,968.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,435,968.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,952,159.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,136,270.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,088,429.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,652,461.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 335,635.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,861,110.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 134,057,234.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,196,123.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,332,074.46 | |
| 资产减值准备(元) | 3,422,728.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,980,961.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,980,961.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,348,163.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 821,623.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 237.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,896,474.53 | |
| 财务费用(元) | 2,207,932.58 | |
| 投资损失(元) | -5,441,574.51 | |
| 递延所得税(元) | -1,215,256.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,317,755.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,102,498.46 | |
| 存货的减少(元) | -11,621,487.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,711,844.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,332,013.51 | |
| 其他(元) | 2,890,892.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,196,123.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 134,057,234.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,861,110.81 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三旺通信_2024年中报资产负债表 | 三旺通信_2024年中报利润表 |