三旺通信_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 330,528,803.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,972,728.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,756,263.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 368,257,795.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,344,385.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,652,960.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,375,601.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,335,288.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 316,708,234.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,549,560.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 812,951,192.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,575.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 812,956,767.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,787,089.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 891,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 940,687,089.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,730,322.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,921,773.35 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 91,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 99,621,773.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,145,366.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,331,006.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,476,372.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,400.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 545,080.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -75,490,281.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,547,515.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 134,057,234.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,809,874.66 | |
| 资产减值准备(元) | 3,040,532.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,312,498.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,312,498.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,789,617.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 478,561.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -592.42 | |
| 固定资产报废损失(元) | 11,776.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,994,305.12 | |
| 财务费用(元) | 2,887,466.83 | |
| 投资损失(元) | -5,614,220.48 | |
| 递延所得税(元) | -787,131.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -558,753.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -228,378.22 | |
| 存货的减少(元) | 26,734,779.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -75,115,908.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -34,502,151.71 | |
| 其他(元) | 10,303,988.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 134,057,234.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,547,515.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -75,490,281.13 | |
| 公告日期 | 2024-03-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三旺通信_2023年年报资产负债表 | 三旺通信_2023年年报利润表 |