三旺通信_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 224,914,120.46 | |
收到的税费返还(元) | 18,347,835.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,832,318.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 256,094,275.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,938,182.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,820,252.22 | |
支付的各项税费(元) | 29,668,756.85 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,835,149.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 253,262,341.57 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,831,933.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 629,786,738.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,300.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 629,793,038.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,332,491.01 | |
投资支付的现金(元) | 732,253,833.33 | |
投资活动现金流出小计(元) | 777,586,324.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,793,285.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 7,921,773.35 | |
取得借款收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 97,921,773.35 | |
偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,309,920.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,538,396.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 96,848,316.60 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,073,456.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 520,074.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -143,367,821.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 209,547,515.93 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 66,179,694.62 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 三旺通信_2023年三季报资产负债表 | 三旺通信_2023年三季报利润表 |