三旺通信_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 145,836,097.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,972,100.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,775,258.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,583,456.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,011,651.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,343,587.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,170,200.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,276,360.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,801,799.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,218,343.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 475,526,915.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 475,526,915.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,371,880.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 541,253,833.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 571,625,713.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,098,798.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,902,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,902,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,744,720.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,764,765.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,509,485.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,607,485.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 550,330.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,374,296.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,547,515.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 84,173,219.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,393,270.36 | |
| 资产减值准备(元) | 1,761,366.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,380,964.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,380,964.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,424,854.69 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 284,656.84 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,350.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,450,915.58 | |
| 财务费用(元) | 746,694.35 | |
| 投资损失(元) | -2,175,346.17 | |
| 递延所得税(元) | -402,462.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -270,838.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -131,624.82 | |
| 存货的减少(元) | 17,217,818.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -59,468,295.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,256,477.32 | |
| 其他(元) | 5,030,134.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 84,173,219.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,547,515.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -125,374,296.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 三旺通信_2023年中报资产负债表 | 三旺通信_2023年中报利润表 |