三旺通信_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 289,568,975.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,827,763.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,830,774.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 319,227,513.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,253,254.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,115,978.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,094,418.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,941,928.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 280,405,580.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,821,933.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,116,461,525.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,116,461,525.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,832,994.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,138,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,191,732,994.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,271,469.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 70,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,585,764.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,116,634.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 71,702,399.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,702,399.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 518,690.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,633,244.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,180,760.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 209,547,515.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 95,451,254.50 | |
| 资产减值准备(元) | 4,239,084.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,650,015.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,650,015.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,796,558.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 383,333.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,932.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | -809,475.76 | |
| 财务费用(元) | 2,602,139.82 | |
| 投资损失(元) | -13,470,388.62 | |
| 递延所得税(元) | -271,175.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -392,596.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 121,421.36 | |
| 存货的减少(元) | -52,895,985.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,674,762.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 33,159,144.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 209,547,515.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 247,180,760.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -37,633,244.66 | |
| 公告日期 | 2023-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三旺通信_2022年年报资产负债表 | 三旺通信_2022年年报利润表 |