三旺通信_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,530,557.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,543,463.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,870,893.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 216,944,914.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,073,496.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,672,774.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,492,109.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,262,228.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,500,608.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 767,736,657.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 767,736,657.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,345,510.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 939,170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 984,515,510.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -216,778,852.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,802,766.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 77,802,766.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,278,503.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,991,166.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,269,669.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,533,096.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 577,599.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,223,850.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 247,180,760.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,956,910.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三旺通信_2022年三季报资产负债表 | 三旺通信_2022年三季报利润表 |