奥精医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 81,030,769.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,430,052.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 84,460,822.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,405,165.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,845,691.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,390,176.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,237,595.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,878,629.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,417,807.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 48,553,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 411,537.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 131.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,964,668.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,904,793.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 34,659,109.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,563,902.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,400,765.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 22,521,892.25 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,016,523.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,538,416.13 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,734,596.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,534,596.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,003,819.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,905.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,989,683.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,251,900.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,241,583.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,943,009.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,024,171.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,024,171.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 697,332.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,537,388.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -758,249.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,109,817.61 | |
| 财务费用(元) | 1,586,773.69 | |
| 投资损失(元) | -411,537.05 | |
| 递延所得税(元) | 354,736.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 354,736.71 | |
| 存货的减少(元) | -1,870,567.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,116,571.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,845,981.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,241,583.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,251,900.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,989,683.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥精医疗_2024年中报资产负债表 | 奥精医疗_2024年中报利润表 |