奥精医疗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 210,505,228.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,330,553.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,707,327.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 226,543,109.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 62,969,434.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,854,945.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,845,686.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,194,497.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 174,864,564.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,678,545.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,512,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,731.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,908,931.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,901,830.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 128,086,618.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 149,988,449.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -118,079,517.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,047,826.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,064,607.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,106,858.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,219,291.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,219,291.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 87.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,620,175.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,872,075.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,251,900.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,966,475.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,495,932.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,495,932.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,295,262.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,871,513.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | -81,149.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,100,223.34 | |
| 财务费用(元) | 3,128,449.33 | |
| 投资损失(元) | -2,917,676.01 | |
| 递延所得税(元) | -6,062,530.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,142,667.60 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,919,863.08 | |
| 存货的减少(元) | -12,714,145.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -30,389,907.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 38,519,742.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,251,900.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 259,872,075.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,620,175.65 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥精医疗_2023年年报资产负债表 | 奥精医疗_2023年年报利润表 |