奥精医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 174,148,407.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,330,553.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,868,939.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 185,347,900.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,114,008.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,033,835.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,444,238.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,553,374.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,145,457.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,202,442.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,512,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,666.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,698,666.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,155,387.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,699,735.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,855,122.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,156,456.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 31,547,826.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,377,955.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,925,782.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,925,782.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,879,795.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,872,075.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 167,992,280.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥精医疗_2023年三季报资产负债表 | 奥精医疗_2023年三季报利润表 |