奥精医疗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 114,538,560.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,294,258.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,077,405.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,910,223.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,516,718.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,274,080.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,487,530.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,730,793.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,009,123.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,901,100.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,512,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 186,666.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,698,666.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,895,600.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 87,369,166.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,264,766.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -81,566,100.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,247,826.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,617,969.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,865,796.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,865,796.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,530,795.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 259,872,075.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,341,280.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,743,839.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,181,693.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,181,693.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 647,631.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,621,308.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,190,311.75 | |
| 财务费用(元) | -1,395,652.07 | |
| 存货的减少(元) | -10,649,203.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,534,999.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,149,794.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,341,280.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 259,872,075.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,530,795.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 奥精医疗_2023年中报资产负债表 | 奥精医疗_2023年中报利润表 |